股本权益缩写:泰国股份 股本权益法典:600687个债券股缩写:17刚性存货的01 债券股法典:143387

国泰君安使结合股份股份有限公司(以下缩写“国泰君安使结合”)编制本传闻的材料及通知均来源于发行人外用的释放令的《甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司2017每年纪度传闻》等相关性在上的通知显示文档因此第三方媒介的期的专业看法。

本传闻不包罗出资者的行动提议。,出资者应对相关性事项作出孤独判别,我们的不得把本传闻的随便哪一个材料作为接受或健康乐音。。询问出资者孤独求教于专业机构,在随便哪一个健康乐音下,出资者不克不及将此传闻作为覆盖行动着陆。。

中文名声:甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司

英文名声:Gansu Gangtai Holding (组) Co.,Ltd.

甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司(以下缩写“公司”或“发行人”)于2017年4月27日传唤的第九届董事会第十一次运动会考察并经过了《甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司对公司在上的发行债券股蓝图的打手势要求》等对这次发行的相关性打手势要求,泰国股份拟迎合合格出资者在上的发行不超越人民币15亿元(含15亿元)债券股,并参考公司2016年度合伙大会考察。

2017年5月23日,公司2016年度合伙大会考察经过了前述的第九届董事会第十一次运动会参考的相关性打手势要求,合伙会辩解董事会辩解行政工作的,科学实验报告辩解C董事会主席。

中国1971证监会核准发行债券股,核准号码是SFC(2017)1835。。

公司于2017年11月8日迎合合格出资者在上的发行甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司在上的发行2017年债券股(第一期)(债券股缩写:17刚性存货的01;债券股法典:143387;以下缩写连贯债券股。

国泰使结合是莒南眼前债券股的被指定人。,2017年内如比较期债券股受命办理科学实验报告及募集说明书的商定给予帮助了比较期债券股的受命办理行使职责,使适合公司的顺时拥护者机制,监视公司给予帮助合同规定的工作。

2017年度,被指定人勤勤恳恳,经过顺时和不顺时的现场搜集和办理资产、每月向公司释放令事情传闻,考察令人满意地成绩、用电话与交谈和桩通讯的多种方法,持续关怀发行人的事情、财务乐音与信誉乐音、募集资产的应用、债券股的本息还款与D的落实,催促公司无效给予帮助债券股守则。、被指定人办理科学实验报告中商定的工作,即时给予帮助通知显示工作,精力充沛的行使债券股托管人的责,停止辩护债券股持有人的法定权益。

中文名声:甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司

英文名声:Gansu Gangtai Holding (组) Co.,Ltd.

加入地址:甘肃省兰州市七里河区Ma Tan中街549号

工厂地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能同盟大厦32楼法定代劳人:徐建帮

用电话与交谈:021-68865161

传真传输:021-68866081

电子邮箱:gangtaikonggu@

划一社会信誉法典:91620103154997229U

股本权益上市地:上海使结合交易所

股本权益缩写:泰国股份

股本权益法典:600687

互联网网址:

通知显示浊塞音:上海使结合报、中国1971使结合报、使结合时报

经纪范围:工业界覆盖、矿业覆盖、贵金属作品的设计与贱卖,贵金属覆盖,陆运代劳,器材、自有房屋出赁,装卸、贮存(除冒险的事销售)效劳,逻辑学通知求教于,体系材料、金属材料、矿作品、汽车(无汽车)、牙髓、纸和纸作品的贱卖,技术开发、技术求教于、技术培训与技术改造,销售包装效劳,经纪进出口事情,楼房修饰工程通汇契约。、限度局限、特许描述体提出。

发行人首要对待黄金饰品事情(包罗黄金饰品)、嵌饰品、金条、技术摇晃等与黄金矿业。着陆中国1971使结合监视办理物资供应所为释放令的《2015年2使驻扎股票上市的公司神召花色品种结出果实》,发行人属于对立面产品(神召法典):C41)。

2017年,公司开业于所有的发展战略,环绕作品晋级,拓展、耻辱作品线设计,富有的作品类别。同时,公司环绕顶级奢侈修建、“轻奢小巧美观的”和“快流行饰品”耻辱矩阵,增强旗下分店耻辱修建,助长耻辱晋级,更多前进作品净增值。

2017年,该公司的支出比2016少了244。,万元,同比降临,首要原因是公司重组事情。。2017年,该公司可归于于股票上市的公司的净赚。,净赚较头年增长,首要因公司附带说明翡翠、彩宝、才华横溢的等高净增值作品的贱卖附带说明。

2017年度,公司的首要事情列举如下:

单位:元

营业支出 营业本钱 毛利率
(%)
营业支出
与前年纪相形
周周期增减
(%)
营业本钱
与前年纪相形
周周期增减
(%)
毛利率与头年相形
同周周期增减(%)
亚连箱的敷
金饰
品小巧美观的业
7,923,981,701.61 6,648,303,902.64 16.10 -23.95 -27.13 增长一百
分点
影视文化娱乐 204,552,715.37 98,217,528.40 51.98 -1.93 0.74 增加一百
分点
子作品健康乐音
彩宝、才华横溢的类 663,919,850.64 477,188,790.66 28.13 -11.32 -13.23 增长一百
分点
贵金属珍藏品 588,225,956.30 400,591,511.71 31.90 -44.14 -57.82 附带说明个
百分点
金饰
6,068,190,178.87 5,454,035,265.35 10.12 -27.20 -26.41 增加一百
分点
翡翠类 603,645,715.80 316,488,334.92 47.57 113.10 48.56 附带说明个
百分点
消遣
及营销
204,552,715.37 98,217,528.40 51.98 -1.93 0.74 增加一百
分点
分地域健康乐音
华东地域 4,145,587,930.62 3,312,965,936.35 20.08 -8.24 -14.87 增长一百
分点
华北地域 532,562,264.97 404,831,253.52 23.98 67.05 88.17 增加一百
分点
华南地域 3,099,406,428.89 2,699,018,511.98 12.92 -40.80 -41.63 增长一百
分点
西北地域 40,450,338.56 29,155,734.65 27.92 -54.98 -58.82 增长一百
分点
东北地域 63,389,731.50 62,785,179.92 0.95 -78.84 -78.39 增加一百
分点
华中地域 88,701,869.96 80,228,694.12 9.55 63.07 81.67 增加一百
分点
西南地域 158,435,852.48 157,536,120.50 0.57 41.22 85.28 增加个
百分点

单位:元

描述体提出 2017年12月31日 2016年12月31日
资产充当顾问 12,899,124,038.38 11,384,993,254.50
倾向充当顾问 6,721,368,606.11 5,710,945,803.99
小半合伙权益 78,962,139.81 60,586,137.92
总公司合伙权益归于 6,098,793,292.46 5,613,461,312.59

单位:元

描述体提出 2017年度 2016年度
营业支出 8,217,525,993.30 10,663,873,986.38
营业送还 793,446,574.56 686,778,634.24
送还等于 796,233,326.25 714,351,835.61
净赚 562,458,130.70 509,920,287.82
归于于总公司合伙的净赚 545,153,119.15 496,067,082.84

单位:元

描述体提出 2017年度 2016年度
经纪教育活动发作的净资金流动 -1,587,349,811.68 -1,484,231,138.88
覆盖教育活动发作的净资金流动 -122,033,264.78 -1,191,787,686.86
筹资教育活动发作的净资金流动 600,536,039.68 894,432,932.77

2017残冬腊月,公司总资产使著名为1。,289,万元,资产的级别大量是这样的事物的。。2017残冬腊月,公司倾向等于使著名为672。,万元,雇用级别总体堆积成堆呈增长堆积成堆,倾向等于的增长与堆积成堆根本划一。。2017年,公司支出为1,066,万元,2016以下不到244,万元,增加,首要原因系公司对单一的事情体系停止装饰所致。2017年度,公司意识到净赚56,万元,公司办理的集中的与效益。

发行人已在中国1971工商存款兰州走廊分公司和兴业存款存款兰州使分支使著名开办募集资产专项账目,发行人、国泰君安使结合及中国1971工商存款兰州走廊分公司和兴业存款存款兰州使分支也均已如相关性规定签字了比较期债券股募集资产三方接管科学实验报告。

比较期债券股发行等于为人民币50元。,万元,比较期债券股演绎寄售费后来的净募集资产已于2017年11月10日汇入发行人比较期债券股募集资产专户。

比较期招股说明书募集资产制图,该债券股募集的资产用于归还借出和供给物。,优选法雇用体系,供给物营运资产。

能胜任2017年12月31日,募集资产实践应用健康乐音列举如下:

单位:万元

接受描述体提出名声 设想更改描述体提出 实践募集资产数额
归还金融机构借出 47,500
供给物连贯性 2,000
一共 49,500

能胜任2017年12月31日,公司已如招股说明书募集资产。。

此成绩以无辩解的外形发行。。

雇用辩解办法无发作令人满意地更衣。。

2017年度,发行人不用传唤债券股持有人运动会。,无债券股持有人运动会。

眼前债券股的利钱日期是发行股本权益的第整天。,就是,2017年11月8日。比较期债券股的付息日为2018年至2022年每年的11月8日;设想出资者行使回购权,则其回售节债券股的付息日为2018年至2020年每年的11月8日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到然后一天。。眼前债券股的首要偿还日期是11月8日,20。。

传闻期内,提出债券股的未薪水日期,不支偿还项。

2017年内发行人如比较期债券股募集说明书的商定比较地无效给予帮助了比较期债券股的相关性偿债保障办法。

着陆4月2日第九届董事会第十一次运动会、2017年5月23日2016年度合伙大会考察经过的对比较期债券股发行的公司或企业果断,公司提请合伙大会辩解董事会或董事会辩解人士在呈现估计不克不及顺时偿付债券股本息或许断气未能顺时偿付债券股本息时,在适合相关性法规和次要法规的预先处理下,公司将采用相当的的办法,包罗但不限于:

2017年内未发作发行人需给予帮助前述的接受的围住。

2017年6月28日,同盟信誉评级股份有限公司以下缩写“同盟评级”)期的《甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司2017年债券股信誉评级传闻》,同盟评级对公司商业信誉乐音停止总量分析,公司提出信誉评级为AA,评级远景波动;同时对公司迎合合格出资者在上的发行的“甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司2017年债券股”的信誉乐音停止了总量分析,比较期债券股的信誉评级为AA。

接管机关和JOI对拥护者评级的询问,同盟评级将在该债券股的限期内停止。,在每年甘肃泰国股份(形成环状)股份股份有限公司年报公报后的两个月内停止一次顺时拥护者评级,而且在债券股的提出调准速度,它将停止异常现象的拥护者。。

同盟评级将在该债券股的限期内停止。停止顺时拥护者评级和不顺时拥护者评级。同盟评级将在N期发行提出的债券股拥护者评级传闻。,项目请睬跟进评级传闻。。

债券股的被指定人,国泰使结合莒南特邀出资者关怀瑞尔,并申请书出资者对相关性事项作出孤独判别。,与专业机构的孤独求教于,在随便哪一个健康乐音下,出资者不克不及将此传闻作为覆盖行动着陆。。

能胜任2017年12月31日,发行人的内部辩解列举如下:

单位:万元

公司外用的辩解(不包罗分店辩解)

辩解
辩解
方与
上市
公司
的关
被担
保方
辩解
财富
辩解
发作
日期
(协
议签

日)
辩解
原点
辩解
断气
辩解
典型
辩解
设想
曾经
给予帮助
终止
辩解
设想
过期
辩解
过期
财富
设想

反担
设想
为关
联方
辩解



传闻期内的辩解财富(不包罗)
公司的辩解)
0
传闻(a)调准速度的终极保障抵消力(不包罗)
对分店的辩解。
0

公司及其分店对分店的使安全

在传闻调准速度,分店的辩解财富 199,
在传闻完毕时,结算抵消的抵消。 245,

公司辩解等于健康乐音(包罗对分店的辩解。

整个辩解(a b) 245,
使安全资产等于与COMP净资产的系数

在监狱里:

适合合伙、实践把持人及其关系方
保险财富(三)
0
最接近的或不直截了当的资产倾向率超越70%
辩解物提出的雇用辩解财富(d)
230,
辩解等于超越净资产50%节的财富
(E)
0
前述的三项辩解等于(C D E) 230,
不妥辩解可能性对连带责承当责。
使安全述说

能胜任2017年12月31日,发行人无令人满意地未完成的法学。、公断事项。

传闻期内,眼前债券股的受命机构和信誉评级机构有N个。

传闻期内,眼前债券股的受命机构和信誉评级机构有N个。年度传闻回忆、评级传闻与发行人负责人,发行人无后面的要紧事项:

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