渤海自来水产业共有有限公司

2015 年 度 审 计 报 告

柴纳旁听生梧州市梧州市财务主管事务所

(特别普通合作关系)

目 录 页面编号

一、查帐报告 1-2

二、已审决算表

合与总公司财务状况表 3-4

总公司合及成功表 5

合及总公司现钞流量表 6

合与总公司物主合法权利的兑换 7-10

合与总公司决算表脚注 11-

审 计 报 告

CHW 证审字[2016]100 号

渤海自来水产业共有有限公司全部的隐名:

咱们审计了后附的渤海自来水产业共有有限公司(以下略语贵公司)决算表,包罗

2015 年 12 月 31 日的合与总公司财务状况表, 2015 年度的总公司合及成功表、

合及总公司现钞流量表、合与总公司物主合法权利的兑换因此合及总公司财务报

表脚注。

一、决算表凑合着活下去责

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,很责包罗;(1)连队财务主管核算

依照原则的规则编制决算表,晴朗的考虑;(2)设计、停止和维修事情必不可少的东西的在内地

部把持,不存在决算表,形成伟大人物不舒服陈说。

二、财务主管师税收

咱们的责是对决算表B打算审计联想。。咱们尾随柴纳

财务主管师审计规范停止了审计工作。。柴纳财务主管师审计原则必需品咱们照办。

职业道德守则,打算和停止审计工作以确保缺少伟大人物误报

证。

审计顺序关涉审计顺序的停止,流行与财务概括和揭示关系到的审计证明。选择

审计顺序依赖于财务主管师的断定,包罗对鉴于作弊或不舒服事业的决算表伟大人物错

报风险的评价。风险评价,财务主管师眷注的是决算表的编制和晴朗的的审察。

的在内地把持,设计适当的的审计顺序。审计还包罗凑合着活下去层对财务主管策略选择的评价。

类型合理性与财务主管观察,决算表的总体表述及评价。

咱们置信,咱们成功的审计证明是广大的的。、适当的的,为审计联想的宣布参加竞选试图如果。

三、审计联想

咱们以为,贵公司的决算表是依照财务主管原则编制的。,公允

它考虑了你的公司 2015 年 12 月 31 星期天合与总公司财务状况 2015 年度与总公司的合

总公司的经纪业绩与合与现钞流量。

柴纳旁听生梧州市梧州市财务主管事务所(特别普通合作关系) 柴纳财务主管师:沈芳

柴纳财务主管师:夏元庆

柴纳 天津 2016 年 3 月 25 日

资 产 负 债 表

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年 12 月 31 日 概括单位:样本唱片币元

合 总公司

以协议约束 脚注

定期的数 初始彻底改变数 定期的数 初始彻底改变数

游资:

货币资产 五、(一) 307,945,360.03 258,814,880.20 10,368,000.15 19,746,184.42

公允代价

数字与兑换

– – – –

现期营业科目

的财源融资

应收票据票据 五、(二) 8,536, – – –

应收票据信誉 五、(三) 121,812,130.38 86,180,097.95 – –

专款一笔钱 五、(四) 1,813,069.24 2,780,153.00 401,875.47 –

应收票据利钱 – – – –

应收票据红利 – – – –

对立面应收票据款 五、(五) 19,111,111.42 12,652,136.75 13,458,901.91 –

存货 五、(六) 36,447,784.99 32,148,844.32 – –

分为有

– – – –

售的资产

岁内到时

– – – –

非游资

对立面游资 五、(七) 961,994.70 – 122,103.02 –

游资仔细考虑 496,628,031.28 392,576,112.22 24,350,880.55 19,746,184.42

非游资:

可供公开让售财源

五、(八) 8,060,107.23 6,000, – –

资产

有至到时投

– – – –

年深月久应收票据款 五、(九) 190,463,623.65 349,574,326.91 – –

五、(十)

年深月久股权使就职 51,463,475.52 57,544,539.77 1,227,850,988.83 1,205,350,988.83

十二、(一)

使就职性不动产 – – – –

固定资产 五、(十一) 1,125,073,822.91 1,137,227,817.47 1,715,200.58 4,5

在建工程 五、(十二) 72,067,698.49 63,329,494.32 – –

工程物质 – – – –

固定资产清算 – – – –

生产率生物质本

– – – –

油气资产 – – – –

无形资产 五、(十三岁) 310,482,293.47 197,868,755.88 3,514,652.97 1,112,

开拓报应 – – – –

好感 – – – –

年深月久递延费 五、(十五个人组成的橄榄球队世纪) 174,230,103.04 172,981,511.39 1,315,499.07 –

递延所得税基金

五、(十五个人组成的橄榄球队) 5,440,892.28 4,256,653.91 – –

对立面非淹没资本

五、(十六) 8,520, – – –

非游资

1,945,802,163.51 1,988,783,099.65 1,234,396,341.45 1,206,467,516.00

资产一共 2,442,430,194.79 2,381,359,211.87 1,258,747,222.00 1,226,213,700.42

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

资 产 负 债 表

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年 12 月 31 日 概括单位:样本唱片币元

合 总公司

以协议约束 脚注 定期的数 初始彻底改变数 定期的数 初始彻底改变数

淹没罪:

短期专款 五、(十八) 135,000, – – –

公允代价数字与兑换

– – – –

现期营业科目的财源罪

周旋票据 五、(十九点钟) 80,000, 42,000, – –

周旋信誉 五、(二十) 277,905,672.25 537,468,676.22 463, –

预收一笔钱 五、(二十一) 9,888,161.85 6,377,071.52 – –

周旋劳工薪酬 五、(二十二) 1,353,500.67 738,639.55 25,024.30 –

应交税务费 五、(二十三岁) 11,168,532.06 11,122,617.56 – –

周旋利钱 – – – –

周旋红利 – – – –

对立面周旋款 五、(二十五个人组成的橄榄球队世纪) 98,320,375.66 90,455,631.36 26,874,413.58 3,238,272.07

分为有售的罪 – – – –

岁内到时非淹没罪 五、(二十五个人组成的橄榄球队) 181,540, – – –

对立面淹没罪 – – – –

小额淹没罪 795,176,242.49 688,162,636.21 27,362,437.88 3,238,272.07

非淹没罪:

年深月久专款 五、(二十六) 306,260, 422,400, – –

周旋纽带 – – – –

年深月久周旋款 五、(二十七) 140,000, 140,000, – –

专项周旋款 – – – –

估计罪 – – – –

递延进项 五、(二十八) 62,262,056.43 46,439,608.82 – –

递延所得税罪 – – – –

对立面非淹没罪 – – – –

非小额淹没罪 508,522,056.43 608,839,608.82 – –

罪仔细考虑 1,303,698,298.92 1,297,002,245.03 27,362,437.88 3,238,272.07

隐名合法权利:

资源 五、(二十九点钟) 194,991, 194,991, 194,991, 194,991,

资产公积 五、(三十)) 491,250,785.73 491,249,473.73 1,184,441,988.89 1,184,440,676.89

减:库存股 – – – –

对立面分解进项 – – – –

专项蜂箱 – – – –

盈余公积 五、(三十)一) 38,316,180.58 32,692,192.62 9,527,229.84 9,527,229.84

未分派成功 五、(三十)二) 279,325, 239,594, -157,575,500.61 -165,983,544.38

总公司隐名合法权利的附着 1,003,883,95 958,526,

多数隐名合法权利 134,847,945.87 125,830,141.31 – –

隐名合法权利仔细考虑 1,138,731,895.87 1,084,356,966.84 1,231,384,784.12 1,222,975,428.35

罪合计与隐名合法权利 2,442,430,194.79 2,381,359,211.87 1,258,747,222.00 1,226,213,700.42

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

利 润 表

概括单位:样本唱片币

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年度

合 总公司

以协议约束 脚注

目前的彻底改变数 前周期 目前的彻底改变数 前周期

五、(三十)三)

一、营业支出 – 555,

十二、(二) 761,240,714.89 728,249,273.32

二、营业总本钱 5,121,675.85

672,857,301.28 650,471,515.92 11,591,956.23

五、(三十)三)

内侧:营业本钱 – 581,

十二、(二) 576,774,797.71 563,087,813.91

营业税金及附加 五、(三十)四) 32,826,226.59 33,514,022.76 – 6,230.48

销货费 五、(三十)五) 7,318,622.11 6,794,286.79 – 440,839.70

凑合着活下去费 五、(三十)六) 68,065,392.35 56,331,947.70 4,324,084.48

11,594,449.09

财务费 五、(三十)七) -7,751,190.82 -16,410.45 -230,680.44

-12,704,857.94

五、(三十)

资产减值费 577,120.46 -1,505,364.42 13, –

八 )

加:公允代价兑换支出(缩减)列在-号中 – – – –

五、(三十)九)

使就职补偿(缩减由-列出) 20,000,

十二、(三) -15,881,064.25 -16,615,435.48 20,000,

内侧:合资连队和合资连队的使就职

进项

三、营业成功(缩减由-列出) 72,502,349.36 61,162,321.92 8,408,043.77 15,433,720.29

加:营业外支出 五、(四十) 2,178,026.43 1,639,770.85 – 68,270,

内侧:办理非游资

减:营业外报应 五、(四十一) 1,534,453.09 309,183.12 – –

内侧:非游资办理费

四、成功合计(缩减合计由-列出) 73,145, 62,492,909.65 8,408,043.77 83,704,164.04

减:所得税务费 五、(四十二) 26,272, 23,394,278.61 – –

五、净成功(净缩减)包装- 46,873,617.03 39,098,631.04 8,408,043.77 83,704,164.04

附着于总公司物主的净成功

45,355, 42,153,716.73

多数隐名利害 1,517,804.56 -3,055,085.69

六、对立面分解所得纳税后净进项 – – – –

(1)不克不及重行分级为成功或成功的对立面分解进项

重行规模进项打算的净成功或净资产。

兑换

在合法权利法下,使就职单位不克不及分为成功率。

对立面分解效益分享

(二)对立面可分为成功和进项的并联进项; –

合法权利法将分为使就职后受损单位。

益的

对立面分解效益分享

公开让售财源融资公允代价兑换利害

有至到时使就职重行分级为利害

现钞流量套期保值利害的无效局部

外汇决算表余渣的

七、总支出合计 46,873,617.03 39,098,631.04 8,408,043.77 83,704,164.04

内侧:附着于总公司物主的总支出合计 45,355, 42,153,716.73

附着于多数隐名的总支出合计 1,517,804.56 -3,055,085.69

八、每股进项:

(i)每股根本进项 十三岁、(二) 0.24

(二)每股摊薄进项 十三岁、(二) 0.24

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

现 金 流 量 表

单位:

2015 年

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 样本唱片

币元

合 总公司

以协议约束

现期 后期 现期 后期

一、经纪训练现钞流量:

卖商品、试图工役制收到的现钞 678,954,312.99 673,824,123.89 – 574,822.60

收到的税务费使恢复 241,696.97 – – –

收执与事情训练互插的对立面现钞 78,795,156.44 28,369,305.83 51,287,226.24 10,812,419.30

经纪训练现钞流入 757,991,166.40 702,193,429.72 51,287,226.24 11,387,241.90

换得商品、工役制酬报说得中肯现钞 468,114,481.31 429,313,913.56 – 166,191.49

报应给职员和职员的现钞 67,846,763.52 46,139,996.24 3,032,869.95 4,802,394.87

报应的各项税务费 77,100,724.37 75,487,129.22 138,772.51 1,184,519.87

报应与事情训练关系到的对立面现钞 79,552,873.12 77,447,684.08 49,798,017.37 8,515,395.38

营业现钞放出量 692,614,842.32 628,388,723.10 52,969,659.83 14,668,501.61

经纪训练现钞流量净数 65,376,324.08 73,804,706.62 -1,682,433.59 -3,281,259.71

二、使就职训练现钞流量:

使就职回收所得现钞 – – – –

使就职进项收到的现钞 1, – 20,001, 20,000,

办理固定资产、无形资产和对立面

33,73 39, – –

年深月久资产回收净数

由办理分店和对立面事情单位收执

– -1,628,929.79 – –

现钞净数

收到与对立面使就职训练互插的现钞 225,944,626.57 221,787,398.14 – 6,

使就职现钞流入 225,979,668.57 220,198,068.35 20,001, 20,006,

购买行为固定资产、无形资产及对立面年深月久资产

222,518,284.63 106,806,940.41 5,197,062.68 1,116,

资产报应现钞

使就职报应的现钞 9,800, – 22,500, 299,556,697.90

由分店和对立面事情单位报应

– -294,556,697.90 – –

现钞净数

报应与使就职训练关系到的对立面现钞 210,247,853.60 235,177,275.76 – –

使就职训练现钞流量 442,566,138.23 47,427,518.27 27,697,062.68 300,673,297.90

使就职训练现钞流量净数 -216,586,469.66 172,770,550.08 -7,695,750.68

-280,666,699.43

三、筹资训练发生的现钞流量:

使就职收到的现钞 7,500, – – –

从借给中成功的现钞 215,000, 230,000, – –

收到对立面现钞互插现钞 – – – –

现钞流量流入 222,500, 230,000, –

恢复原来信仰的人罪报应的现钞 14,600, 390,400, –

分派红利、成功或利钱报应

26,559,374.59 34,734,998.34 –

现钞

报应对立面现钞互插现钞 – – –

筹资训练现钞放出打算 41,159,374.59 425,134,998.34 – –

筹资训练发生的净现钞流量 181,340,625.41 -195,134,998.34 – –

四、汇率兑换对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净增添额 30,130,479.83 51,440,258.36 -9,378,184.27

-283,947,959.14

加:初始现钞和现钞等价物余渣的 237,814,880.20 186,374,621.84 19,746,184.42 303,694,143.56

六、定期的现钞和现钞等价物余渣的 267,945,360.03 237,814,880.20 10,368,000.15 19,746,184.42

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

合物主合法权利兑换表

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年度 概括单位:样本唱片币元

岁的数字

行 总公司持有人的物主身份

项 目 物主合法权利

次 募集资产(或) 对立面权 减:库 对立面分解 专项储 普通风险 多数隐名合法权利

资产公积 盈余公积 未分派成功 对立面 小计 计

资源) 有无益器 存股 进项 备 预备

栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

一、去岁的抵消 1 – – – – – – 958,526, 125,830,141.31 1,084,356,966.84

194,991, 491,249,473.73 32,692,192.62 239,594,

加:财务主管策略变换 2 – –

后期出错修正 3 – –

对立面 4 – –

二、年首的抵消 5 194,991, – 491,249,473.73 – – – 32,692,192.62 – 239,594, – 958,526, 125,830,141.31 1,084,356,966.84

三、增添或缩减年度兑换量 6 – – 1, – – – 5,623, – 39,731,824.51 – 45,357,124.47 9,017,804.56 54,374,929.03

(一)总支出合计 7 45,355, 45,355, 1,517,804.56 46,873,617.03

(二)物主使就职和资产减量 8 – – 1, – – – – – – – 1, 7,500, 7,501,

1。物主使就职的权益股 9 – 7,500, 7,500,

2.对立面权有无益器有者入伙资产 10 – –

三。物主合法权利报应的共有数额 11 – –

4。对立面 12 1, 1, 1,

(三)专项蜂箱的拔出剑和运用 13 – – – – – – – – – – – – –

1。特别推迟拔出剑 14 – –

2。运用特别蜂箱 15 – –

(四)成功分派 16 – – – – – – 5,623, – -5,623, – – – –

1。余渣盈余的拔出剑 17 – – – – – – 5,623, – -5,623, – – – –

内侧:法定公积金 18 5,623, -5,623, – –

恣意公积金 19 – –

#蜂箱基金 20 – –

#连队发展基金 21 – –

#成功恢复原来信仰的人使就职 22 – –

2。普通风风风险预备的拔出剑 23 – –

三。物主(或隐名)的分派 24 – –

4。对立面 25 – –

(五)物主合法权利的在内地物主身份 26 – – – – – – – – – – – – –

1。资产(或资源)的资产积累 27 – –

2。盈余公积(或资源) 28 – –

三。余渣盈余开端费 29 – –

4。难题重行规模福利打算的净罪

30 – –

净资产兑换

5。对立面 31 – –

四、年度抵消 32 – – – – – – 134,847,945.87 1,138,731,895.87

194,991, 491,250,785.73 38,316,180.58 279,325, 1,003,883,95

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

物主合法权利变换表

物主合法权利并联日志(续)

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年度 概括单位:样本唱片币元

前岁的款额

行 总公司持有人的物主身份

项 目 物主合法权利

次 募集资产(或) 对立面权 减:库 对立面系综 专项 普通风 多数隐名合法权利

资产公积 盈余公积 未分派成功 对立面 小计 计

资源) 有无益器 存股 合进项 蜂箱 风风险预备

栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

一、去岁的抵消 1 71,760,48 – 315,599,099.14 – – – 26,535,126 – 203,597,443.81 – 617,492,148.21 132,350,419.12 749,842,567.33

加:财务主管策略变换 2 – –

后期出错修正 3 – –

对立面 4 – –

二、年首的抵消 5 71,760,48 – 315,599,099.14 – – – 26,535,126 – 203,597,443.81 – 617,492,148.21 132,350,419.12 749,842,567.33

三、增添或缩减年度兑换量 6 123,230,586.00 – 175,650,374.59 – – – 6,157,067.36 – 35,996,649.37 – 341,034,677.32 -6,520,277.81 334,514,399.51

(一)总支出合计 7 3,068.04 42,153,716.73 42,156,784.77 -3,055,085.69 39,101,699.08

(二)物主使就职和资产减量 8 123,230,586.00 – 175,647,306.55 – – – – – – – 298,877,892.55 -1,515,024.01 297,362,868.54

1。物主使就职的权益股 9 123,230,586.00 175,647,306.55 298,877,892.55 -1,515,024.01 297,362,868.54

2.对立面权有无益器有者入伙资产 10 – –

三。物主合法权利报应的共有数额 11 – –

4。对立面 12 – –

(三)专项蜂箱的拔出剑和运用 13 – – – – – – – – – – – – –

1。特别推迟拔出剑 14 – –

2。运用特别蜂箱 15 – –

(四)成功分派 16 – – – – – – 6,157,067.36 – -6,157,067.36 – – -1,950,168.11 -1,950,168.11

1。余渣盈余的拔出剑 17 – – – – – – 6,157,067.36 – -6,157,067.36 – – – –

内侧:法定公积金 18 6,157,067.36 -6,157,067.36 – –

恣意公积金 19 – –

#蜂箱基金 20 – –

#连队发展基金 21 – –

#成功恢复原来信仰的人使就职 22 – –

2。普通风风风险预备的拔出剑 23 – –

三。物主(或隐名)的分派 24 – -1,950,168.11 -1,950,168.11

4。对立面 25 – –

(五)物主合法权利的在内地物主身份 26 – – – – – – – – – – – – –

1。资产(或资源)的资产积累 27 – –

2。盈余公积(或资源) 28 – –

三。余渣盈余开端费 29 – –

4。难题重行规模福利打算的净罪

30 – –

净资产兑换

5。对立面 31 – – –

四、年度抵消 32 194,991, – 491,249,473.73 – – – 32,692,192.62 – 239,594, – 958,526, 125,830,141.31 1,084,356,966.84

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

物主合法权利变换表

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年度 概括单位:样本唱片币元

岁的数字

项 目 募集资产(或) 对立面合法权利靠工资为生的人 减:库存 对立面分解收 专项储 普通风险准 其

次 资产公积 盈余公积 未分派成功 物主合法权利计

资源) 具 股 益 备 备 他

栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一、去岁的抵消 1 194,991, – 1,184,440,676.89 – – – 9,527,229.84 – -165,983,544.38 – 1,222,975,428.35

加:财务主管策略变换 2 –

后期出错修正 3 –

对立面 4 –

二、年首的抵消 5 194,991, – 1,184,440,676.89 – – – 9,527,229.84 – -165,983,544.38 – 1,222,975,428.35

三、增添或缩减年度兑换量 6 – – 1, – – – – – 8,408,043.77 – 8,409,355.77

(一)总支出合计 7 8,408,043.77 8,408,043.77

(二)物主使就职和资产减量 8 – – 1, – – – – – – – 1,

1。物主使就职的权益股 9 –

2.对立面权有无益器有者入伙资产 10 –

三。物主合法权利报应的共有数额 11 –

4。对立面 12 1, 1,

(三)专项蜂箱的拔出剑和运用 13 – – – – – – – – – – –

1。特别推迟拔出剑 14 –

2。运用特别蜂箱 15 –

(四)成功分派 16 – – – – – – – – – – –

1。余渣盈余的拔出剑 17 – – – – – – – – – – –

内侧:法定公积金 18 – –

恣意公积金 19 –

#蜂箱基金 20 –

#连队发展基金 21 –

#成功恢复原来信仰的人使就职 22 –

2。普通风风风险预备的拔出剑 23 –

三。物主(或隐名)的分派 24 –

4。对立面 25 –

(五)物主合法权利的在内地物主身份 26 – – – – – – – – – – –

1。资产(或资源)的资产积累 27 –

2。盈余公积(或资源) 28 –

三。余渣盈余开端费 29 –

4。难题重行规模福利打算的净罪

30 –

净资产兑换

5。对立面 31 –

四、年度抵消 32 194,991, – 1,184,441,988.89 – – – 9,527,229.84 – -157,575,500.61 – 1,231,384,784.12

公司法定代理人: 主管财务主管的公司主管人。: 财务主管机构主管人:

物主合法权利变换表(续)

编制单位:渤海自来水产业共有有限公司 2015 年度 概括单位:样本唱片币元

前岁的款额

项 目 募集资产(或) 对立面合法权利 减:库 对立面系综 专项 普通风 其 物主合法权利

次 资产公积 盈余公积 未分派成功

资源) 器 存股 合进项 蜂箱 风风险预备 他 计

栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<

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