公司指定遗传密码:600409 公司略语:三友化工

一、要紧球杆 …………..3

二、公司根本情况 …………..3

三、要紧事项 …………..5

四、逻辑反驳 …………..8

一、 要紧球杆

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者办理层使发誓一刻钟讨论的忠实、正确、详尽的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的州或严重的忽略,承当关于个人的简讯和协同法律责任。

本公司全部的董事均列席董事会的一刻钟讨论。。

我Zhiyi,公司的认真负责的人、认真负责的财务掌管工作的认真负责的人姚志强及财务掌管机构认真负责的人(财务掌管掌管全体职员)刘光来使发誓一刻钟讨论中决算表的真实、正确、详尽的。

本公司最前面的一刻钟讨论未必审计。

二、 公司根本情况

首要财务数据

单位:元 散布时间:人民币

本讨论的定局 头年年末 本讨论的定局比头年
端增减
总资产 24,143,512,596.23 24,089,608,940.60 0.22
属于上市公司伙伴的净资产 10,448,249,619.49 10,010,798,193.02 4.37
从年首到讨论完毕 从头年年首到前岁
头年声画同步增减
(%)
经纪运动产生的净现钞绕流量 430,525,736.23 233,156,806.10 84.65
从年首到讨论完毕 从头年年首到前岁
头年声画同步增减
(%)
营业进项 4,725,937,952.97 5,120,746,106.29 -7.71
系于上市公司伙伴的净赚 438,092,739.05 510,487,946.70 -18
属于上市公司伙伴的起飞额的起飞
常常盈亏账目净赚
429,463,917.72 512,757,692.68 -16.24
额外的平均数的净资产生利(%) 8 7.07 使萧条百分点
根本每股进项(元/股) 0.2122 0.2759 -23.09
冲淡的每股进项(元/股) 0.2122 0.2759 -23.09

非常常性盈亏账目描述体主体及算术

√尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配

单位:元 散布时间:人民币

描述体主体 现期算术
非绕流资生利与浪费手感 -5,733,
对提出盈亏账目的内阁助学金,但它与公司的常客事情呼吸相通。,契合地区策略性
规则、更内阁助学金,这些助学金是前后消受的。
13,691,196
更无效对冲事情涉及的常客运作,拿住经营性筑堤融资、
筑堤背债经营产生的公允花费转换,可经营筑堤融资的手感、经营
性筑堤背债的使充满进项和可应用的FO
5,
除前述的各项更的否则营业外进项和经费 6,119,
中小伙伴合法权利(纳税后)的使产生 -797,
所得税使产生 -4,656,
发展成 8,628,823

2.2 讨论端子伙伴总金额、流行音乐十大畅销唱片伙伴、散布流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴无穷供给物使好卖)

单位:股

伙伴总金额(户) 81,841
流行音乐十大畅销唱片伙伴持股
伙伴姓名(全名) 终极股权
数字
鱼鳞
(%)
限定供给物使好卖
有前提分派物数
质押或上冻 伙伴优点
分派物
地位
数字
姓三友碱业(分类学)股份有限公司 747,352,346 36.20 27,027,027 0 国有集团
姓三友分类学股份有限公司 167,257,721 8.10 0 0 国有集团
居中汇金资产办理有限责任
60,813,300 2.95 0 0 国有集团
方正可转让证券分派物股份有限公司 27,503,722 3 22,522,522 0 未知
自北地记入贷方瑞丰基金-土布筑
国际依赖于基金——长安依赖于和Ruihua
上汽集团复兴基金依赖于发射
24,024,024 6 24,024,024 0 未知
地区社会保险基金的502种结成 22,522,523 1.09 22,522,523 0 未知
厦门翔宇分类学股份有限公司 22,522,522 1.09 22,522,522 0 国有集团
姓使充满股份有限公司 19,958,816 0.97 0 0 国有集团
周雪钦 17,267,267 0.84 17,267,267 质押 17,267,267 家庭的优点
刘建国 16,686,484 0.81 0 0 家庭的优点
十大无法断定使好卖使习惯于的分派物拿住
伙伴姓名 容纳无穷的前提流
分派物数字
分派物的产和数字
数字
姓三友碱业(分类学)股份有限公司 720,325,319 人民币合法权利股 720,325,319
姓三友分类学股份有限公司 167,257,721 人民币合法权利股 167,257,721
居中汇金资产办理有限责任司 60,813,300 人民币合法权利股 60,813,300
姓使充满股份有限公司 19,958,816 人民币合法权利股 19,958,816
刘建国 16,686,484 人民币合法权利股 16,686,484
奇纳河寿险-分派物股份有限公司分赃-关于个人的简讯使一体化
白色-上海
9,912,929 人民币合法权利股 9,912,929
清平寿险股份有限公司优质的集团优质的 9,440,307 人民币合法权利股 9,440,307
奇纳河农业筑分派物股份有限公司-中证500经营型
开路式典型可转让证券使充满基金
5,530,417 人民币合法权利股 5,530,417
方正可转让证券分派物股份有限公司 4,981,200 人民币合法权利股 4,981,200
现在称Beijing顺鑫之源本钱办理股份有限公司 4,949,008 人民币合法权利股 4,949,008
前述的相干的宣布参加竞选或分歧行为 前述的伙伴中,姓使充满股份有限公司也受姓三友分类学股份有限公司的限度局限。
公司的伙伴,姓三友汽水(分类学)股份有限公司是姓三位冤家。
分类学股份有限公司的全资附设公司。除此更,咱们公司还不察觉
留存下的伙伴与相商伙伴暗中无论在中间定位性?。
高级证券伙伴管理的及分派物数 不尤指服装、颜色等相配

讨论端子的高级证券伙伴总金额、流行音乐十大畅销唱片高级证券伙伴、流行音乐十大畅销唱片高级证券无穷持股表

□尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配

三、 要紧事项

公司首要财务掌管日记描述体主体、财务指标严重的转换的原稿及原稿

√尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配

资产背债表描述体主体变卦:

单位:人民币元

描述体主体解释 青年阶段 提出时间的终极数字 转换见识%
否则绕流资产 94,037,048.29 143,377,907.99 52.47
周旋票据 304,918,291.08 406,287,734.01 34
周旋劳动者薪酬 465,891,744.62 320,772,985.72 -35
应交税务费 270,262,409.69 159,949,216.70 -40.82
外汇日记折算加边于 -5,762,975.30 -9,590,506.45 66.42

否则绕流资产:首要是为了这样预期、被显示、增殖价值税和先付税的扩大。

周旋票据:现期汇票坦率地节操报应。

周旋劳动者薪酬:在这一时间青年,劳动者的工钱。

应交税务费:增殖价值税应在这某一时代的报应、增加所得税。

外汇日记折算加边于:端子比端子完毕要大。。

盈亏账目表的科目变卦:

单位:人民币元

描述体主体解释 这一时间的产生 先于产生 转换见识%
财务费 63,521,120.20 106,776,796.50 -40.51
资产减值浪费 13,398,915.59 3,789,945.80 253.54
使充满进项 5, 11,118.25 -47.67
资产手感进项 -775,971 不尤指服装、颜色等相配
否则进项 12,800, 不尤指服装、颜色等相配
营业外进项 7,041,901.64 4,017,608.24 75.28
所得税务费 98,382,100.40 161,605,737.04 -39.12
小半伙伴盈亏账目 23,886,446.14 45,521,810 -47.53

财务费:首要是对立面提出融资大小的衰落,利钱经费声画同步增加;汇率使产生,恢复进项声画同步扩大。

资产减值浪费:应收学分学分坏账预备、份下跌价钱预备在相同的时间扩大。

使充满进项:使充满保释金的反回购进项在相同的时间内增加。。

资产手感进项:依照《筑堤与社会》(2017)30的规则,送还表扩大资产手感进项描述体主体,手感使分裂非绕流资产形成的净浪费。

否则进项:依照《筑堤与社会》(2017)15的规则,与商号日常运动涉及的内阁助学金,依照经济的事情的实质,否则进项科目。

营业外进项:首要是在这一时间扩大赔偿金,前番缺乏。

所得税务费:增加送还期的所得税本钱。

小半伙伴盈亏账目:首要为公司把持的青海花哨的碱厂。

现钞绕流量表的变卦:

单位:人民币元

描述体主体解释 这一时间的产生 先于产生 转换见识%
收到的税务费减轻 28,604,571.90 1,470,828.09 1,844.79
否则与事情运动涉及的现钞 60,471,376.83 31,957,452.50 89.22
报应给职员和职员的现钞 735,504,702.44 521,364,615.46 41.07
回电话使充满所收到的现钞 1,220,100.00 2,881, -57.65
使充满所得现钞 5, 11,118.25 -47.67
手感固定资产、无形资产及否则俗界的资产
从生利中收净现钞生利
329,250.00 52,361 528.78
否则与使充满运动涉及的现钞 3,100, 不尤指服装、颜色等相配
紧握固定资产、无形资产及否则俗界的资产
产所报应的现钞
308,132,413 38,610,726.66 698.05
使充满所报应的现钞 1,220,100.00 2,881, -57.65
专款所收到的现钞 1,291,012,558 2,108,492,852.20 -38.77
还债婚约所报应的现钞 1,380,747,431.88 2,323,814,458 -40.58
汇率转换对现钞的使产生 -2,440,109 -463,220.10 426.77

收到的税务费减轻:首要是现期收到的通道劣势同比扩大。

否则与事情运动涉及的现钞:首要用于提出资产的接纳期、支付扩大。

报应给职员和职员的现钞:这一时间奴隶的工钱是声画同步扩大的。。

回电话使充满所收到的现钞:逆回购资产在库存公司债贿赂达到目标增加。

使充满所得现钞:这一时间使充满保释金的反向回购进项。

手感固定资产、无形资产及否则俗界的资产从生利中收净现钞生利:手感固定资产回收现钞。

收到否则现钞中间定位现钞:扩大内阁对这一时间资产的助学金,前番缺乏。

紧握固定资产、无形资产及否则俗界的资产产所报应的现钞:首要为公司使充满构想20万吨、卓越化人造丝鸟群描述体主体的现钞报应。

使充满所报应的现钞:使萧条保释金回购回流资产的事实。

专款所收到的现钞:这一时间融资大小的衰落、增加专款。

还债婚约所报应的现钞:在此某一时代的慎重拟定的赞颂在相同的时间增加。。

汇率转换对现钞的使产生:端子汇率高于端子。。

严重的事项的进步、使产生及猎物剖析

□尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配

讨论期过期未实行赞成

□尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配

预测年首至下一讨论期端子的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年声画同步比拟产生严重的转换的警示及原稿阐明

□尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配

公司解释 姓三友化工分派物股份有限公司
法定代劳人 易志毅
日期 2018年4月27日

四、 逻辑反驳

决算表

合资产背债表

2018年3月31日

编制单位:姓三友化工分派物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

描述体主体 端子廉价出售的图书 年首廉价出售的图书
绕流资产:
钱币资产 2,344,437,620.29 2,336,258,210.99
结算超额进入蜂箱
拆出资产
它以公允花费计量,并思索其转换。
盈亏账目财务资产
衍生筑堤融资
应收学分票据 1,891,478,747.44 2,074,731,500.58
应收学分学分 654,866,355.34 578,338,415.88
预报应项 180,991,738.37 157,760,263.68
应收学分优质的
应收学分再保险金额金额学分
再保险金额和约预备金
应收学分利钱
应收学分股息
否则应收学分款 65,407,107.79 62,339,867.70
价格看涨而买入返售筑堤融资
存货 1,821,169,593.95 1,909,678,109.45
拿住使好卖资产
岁内慎重拟定的非绕流资产
否则绕流资产 143,377,907.99 94,037,048.29
绕流资产发展成 7,101,729,077 7,213,143,416.57
非绕流资产:
发给赞颂和垫款
可供供给物使好卖筑堤融资 3,525,390.00 3,525,390.00
拿住至慎重拟定使充满
俗界的应收学分款
俗界的股权使充满
使充满性实在 8,372,720.48 8,459,668.12
固定资产 13,281,759,139.09 13,530,190,468.03
在建工程 2,271,576,390.80 1,826,071,369
工程物质 167,228,654.09 184,992,239.96
固定资产整理
生利性生物质产
油气资产
无形资产 851,506,959.80 856,553,783.52
功劳经费 7,506,669.44 6,321,547.87
信誉 2,391,911 2,391,911
俗界的待摊费
递延所得税资产 220,430,610.72 225,595,308.86
否则非绕流资产 227,485,079.53 232,363,847
非绕流资产发展成 17,041,783,525.06 16,876,465,524.03
资产一共 24,143,512,596.23 24,089,608,940.60
绕流背债:
短期专款 3,788,949,924.60 3,847,377,034.64
向居中筑专款
储蓄储蓄
拆入资产
它以公允花费计量,并思索其转换。
盈亏账目财务背债
衍生筑堤背债
周旋票据 406,287,734.01 304,918,291.08
周旋学分 3,005,385,761.81 3,267,258,105.62
预收特别基金管理机构 529,173,678.33 411,100,839.72
调和回购筑堤融资款
佣钱和佣钱
周旋劳动者薪酬 320,772,985.72 465,891,744.62
应交税务费 159,949,216.70 270,262,409.69
周旋利钱 8,892,536.10 9,116,467.78
周旋股息
否则周旋款 248,136,817.08 286,261,494
周旋再保险金额金额学分
保险和约预备金
代劳经营可转让证券款
代劳寄售可转让证券款
拿住使好卖背债
岁内慎重拟定的非绕流背债 527,900, 583,150,
否则绕流背债
绕流背债发展成 8,995,448,654.35 9,445,336,385.49
非绕流背债:
俗界的专款 1,513,850, 1,480,600,
周旋保释金 2,021,726,255.54 1,993,559,337.56
里面的:高级证券
期资本证券
俗界的周旋款 267,193,606.45 275,463,632.68
劳动者俗界的工钱待遇 95,836,146.68 106,989,729.32
专项周旋款
估计背债
递延进项 139,392,888.44 139,630,245.53
递延所得税背债 14,412,325.20 14,646,576.76
否则非绕流背债
非绕流背债发展成 4,052,411,221 4,010,889,521.85
背债发展成 13,047,859,876.66 13,456,225,907.34
全部的者合法权利
资本的 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
否则合法权利器
里面的:高级证券
期资本证券
本钱公积 3,544,882,190.47 3,544,882,190.47
减:库存股
否则束进项 -9,590,506.45 -5,762,975.30
专项进入蜂箱 37,472,010.69 34,285,792
盈余公积 313,402,571.81 313,402,571.81
普通风险预备
未分派送还 4,497,733,904.97 4,059,641,165.92
总公司全部的者全部的权系 10,448,249,619.49 10,010,798,193.02
小半伙伴合法权利 647,403,100.08 622,584,840.24
全部的者合法权利发展成 11,095,652,719.57 10,633,383,036
背债总金额与全部的者合法权利 24,143,512,596.23 24,089,608,940.60

法定代劳人:易志毅 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:姚志强 财务掌管机构认真负责的人:刘光来

总公司资产背债表

2018年3月31日

编制单位:姓三友化工分派物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

描述体主体 端子廉价出售的图书 年首廉价出售的图书
绕流资产:
钱币资产 489,703,536.56 406,651,097.98
它以公允花费计量,并思索其转换。期损
前往筑堤融资
衍生筑堤融资
应收学分票据 601,170,101 787,143,233.02
应收学分学分 377,013,410.94 366,507,621.74
预报应项 3,361,914.08 1,600,122.76
应收学分利钱 575,294.81 575,294.81
应收学分股息
否则应收学分款 663,205,809.11 674,156,755.05
存货 231,371,252.98 232,409,087
拿住使好卖资产
岁内慎重拟定的非绕流资产
否则绕流资产 432,055,753 428,711,676.06
绕流资产发展成 2,798,457,073.82 2,897,754,88
非绕流资产:
可供供给物使好卖筑堤融资
拿住至慎重拟定使充满
俗界的应收学分款
俗界的股权使充满 5,407,177,940.61 5,407,177,940.61
使充满性实在 4,098,126.72 4,122,818.60
固定资产 3,730,576,993.69 3,776,972,854.50
在建工程 215,485,177.80 176,042,625.10
工程物质 1,176,027.03 1,181,389.40
固定资产整理
生利性生物质产
油气资产
无形资产 112,687,327.91 113,468,958.14
功劳经费
信誉
俗界的待摊费
递延所得税资产 136,327,947.01 143,841,380
否则非绕流资产 14,235,998.30 9,431,257.00
非绕流资产发展成 9,621,765,539.07 9,632,239,226.45
资产一共 12,420,222,612.89 12,529,994,109.24
绕流背债:
短期专款 985,000, 945,000,
它以公允花费计量,并思索其转换。期损
前往筑堤背债
衍生筑堤背债
周旋票据 61,384,734.01 43,388,741.08
周旋学分 1,041,700,180.87 1,090,852,739.91
预收特别基金管理机构 32,244,001.66 34,900,690.44
周旋劳动者薪酬 256,099,534.45 335,157,100.20
应交税务费 13,367,364.46 86,866,874.87
周旋利钱 2,216,867.17 2,164,433.84
周旋股息
否则周旋款 48,400,522.47 50,906,429.10
拿住使好卖背债
岁内慎重拟定的非绕流背债 142,500, 133,250,
否则绕流背债
绕流背债发展成 2,582,913,205.09 2,722,487,009.44
非绕流背债:
俗界的专款 652,650, 663,900,
周旋保释金 2,021,726,255.54 1,993,559,337.56
里面的:高级证券
期资本证券
俗界的周旋款
劳动者俗界的工钱待遇 32,540,617.29 40,328,007.15
专项周旋款
估计背债
递延进项 31,096,459.85 28,738,319.80
递延所得税背债
否则非绕流背债
非绕流背债发展成 2,738,013,332.68 2,726,525,664.51
背债发展成 5,320,926,537.77 5,449,012,673.95
全部的者合法权利:
资本的 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
否则合法权利器
里面的:高级证券
期资本证券
本钱公积 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02
减:库存股
否则束进项
专项进入蜂箱
盈余公积 297,868,047.44 297,868,047.44
未分派送还 1,268,009,191.66 1,249,694,551.83
全部的者合法权利发展成 7,099,296,075.12 7,080,981,435.29
背债总金额与全部的者合法权利 12,420,222,612.89 12,529,994,109.24

法定代劳人:易志毅 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:姚志强 财务掌管机构认真负责的人:刘光来

合送还表

1—2018年3月

编制单位:姓三友化工分派物股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

描述体主体 现期算术 前期算术
一、营业总进项 4,725,937,952.97 5,120,746,106.29
里面的:营业进项 4,725,937,952.97 5,120,746,106.29
利钱进项
已赚优质的
佣钱及佣钱进项
二、营业总本钱 4,178,948,674.63 4,402,733,014.42
里面的:营业本钱 3,531,134,660.57 3,673,570,038.82
利钱经费
费和佣钱经费
退保金
净数还债
保险和约预备净金的画
保单额外股息经费
分优质的
赋税收入和附加税 53,159,231.94 58,437,815.47
使好卖费 220,346,638.33 226,031,996.84
办理费 297,388,108.00 334,126,420.99
财务费 63,521,120.20 106,776,796.50
资产减值浪费 13,398,915.59 3,789,945.80
加:公允花费转换进项(全身虚弱)列在-号中
使充满偿还(全身虚弱由-列出) 5, 11,118.25
里面的:合资商号和合资商号的使充满偿还
资产手感进项(全身虚弱由-列出) -775,971
恢复进项(全身虚弱由-列出)
否则进项 12,800,
三、营业送还(全身虚弱由-列出) 559,019,272.70 718,024,210.12
加:营业外进项 7,041,901.64 4,017,608.24
减:营业外经费 5,699,888.75 4,426,322
四、送还总金额(全身虚弱总金额由-列出) 560,361,285.59 717,615,496.04
减:所得税务费 98,382,100.40 161,605,737.04
五、净赚(净全身虚弱)洋溢- 461,979,185.19 556,009,759.00
(1)依据调整的剪辑举行分类学
1.继续经纪净赚(净全身虚弱)洋溢- 461,979,185.19 556,009,759.00
2.阻挠经纪净赚(净全身虚弱)洋溢-
(二)全部的权系的分类学
盈亏账目1。小半伙伴 23,886,446.14 45,521,810
2。系于总公司伙伴的净赚 438,092,739.05 510,487,946.70
六、否则束所得纳税后净进项 -3,827,535 357,547.66
系总公司全部的者的否则束所得纳税后净进项 -3,827,535 357,547.66
(1)不克不及重行搜索为送还的否则束进项;
1。重行评判员进项发射的净赚或净资产。
的转换
在2下。合法权利法,使充满单位不克不及分为
否则束效益分享
(二)否则束进项,分为送还和送还; -3,827,535 357,547.66
1。合法权利法将在使充满后重行分类学。
损否则束效益分享
2。SAL筑堤融资公允花费转换盈亏账目
三。拿住慎重拟定使充满重行分类学为可供供给物使好卖筑堤
资生利与浪费
4。现钞绕流量套期保值盈亏账目的无效使分裂
5。外汇决算表折扣廉价出售的图书 -3,827,535 357,547.66
6。否则
系于小半伙伴的否则束所得纳税后净进项
七、总进项总金额 458,151,654.04 556,367,306.66
系于总公司全部的者的总进项总金额 434,265,207.90 510,845,494.36
系于小半伙伴的总进项总金额 23,886,446.14 45,521,810
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.2122 0.2759
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.2122 0.2759

相同的时间的商号合,合前的合后的净赚为:0元,合后侧面的学到的净赚为:0 元。

法定代劳人:易志毅 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:姚志强 财务掌管机构认真负责的人:刘光来

总公司送还表

1—2018年3月

编制单位:姓三友化工分派物股份有限公司

单位:元 散布时间:人民币 审计典型:未必审计

描述体主体 现期算术 前期算术
一、营业进项 1,293,406,248.74 1,469,645,150.70
减:营业本钱 1,057,283,896.94 1,046,458,356.07
赋税收入和附加税 11,300,598.86 14,951,960.40
使好卖费 45,199,431 55,271,995.60
办理费 109,342,758.21 131,800,621.72
财务费 46,913,806.19 48,310,335.85
资产减值浪费 3,196,491.03 2,768,944.83
加:公允花费转换进项(全身虚弱)列在-号中
使充满偿还(全身虚弱由-列出) 4,703,955.39 5,245,872.65
里面的:合资商号和合资商号的使充满偿还
资产手感进项(全身虚弱由-列出) -938,
否则进项 5,520,437
二、营业送还(全身虚弱由-列出) 29,455,553.51 175,328,808.88
加:营业外进项 156,331.06 773,013.56
减:营业外经费 5,028,838.46 634,449.96
三、送还总金额(全身虚弱总金额由-列出) 24,583,046.11 175,467,372.48
减:所得税务费 6,268,406.28 43,858,050.56
四、净赚(净全身虚弱)洋溢- 18,314,639.83 131,609,321.92
(1)陆续经纪净赚(净浪费)与-数。
列)
18,314,639.83 131,609,321.92
(二)净经纪净赚(净全身虚弱)与-数。
列)
五、否则束所得纳税后净进项
(1)不克不及重行搜索为送还的否则束进项;益
1。重行评判员进项发射的净赚或净资产。的
转换
在2下。合法权利法,使充满单位不克不及分为益
否则束效益分享
(二)否则束进项,分为送还和送还;
1。合法权利法将在使充满后重行分类学。损
否则束效益分享
2。SAL筑堤融资公允花费转换盈亏账目
三。拿住慎重拟定使充满重行分类学为可供供给物使好卖筑堤资
生利与浪费
4。现钞绕流量套期保值盈亏账目的无效使分裂
5。外汇决算表折扣廉价出售的图书
6。否则
六、总进项总金额 18,314,639.83 131,609,321.92
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人:易志毅 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:姚志强 财务掌管机构认真负责的人:刘光来

合现钞绕流量表

1—2018年3月

编制单位:姓三友化工分派物股份有限公司

单位:元 散布时间:人民币 审计典型:未必审计

描述体主体 现期算术 前期算术
一、经纪运动现钞绕流量:
使好卖商品、供给物工役制收到的现钞 2,909,723,247.51 2,646,116,336.43
客户存款和行业存款净增额
从居中筑专款的净扩大
向否则筑堤机构扩大资净金
原保险和约优质的收到的现钞
收到再保险金额净现钞
存款和使充满净增长
手感它以公允花费计量,并思索其转换。期盈亏账目
筑堤融资净增额
收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净扩大
回购事情资产净增额
收到的税务费减轻 28,604,571.90 1,470,828.09
接纳与事情运动中间定位的否则现钞 60,471,376.83 31,957,452.50
经纪运动现钞流入 2,998,799,196.24 2,679,544,617.02
贿赂商品、工役制支付达到目标现钞 1,278,045,856 1,415,293,554.62
客户赞颂和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约达到目标现钞报应
报应利钱、佣钱和佣钱的现钞
报应股息策略性
报应给职员和职员的现钞 735,504,702.44 521,364,615.46
报应的各项税务费 479,334,554.33 414,807,250.35
报应与事情运动涉及的否则现钞 75,388,349.98 94,922,390.49
营业现钞漏箱量 2,568,273,460.01 2,446,387,810.92
经纪运动产生的净现钞绕流量 430,525,736.23 233,156,806.10
二、使充满运动现钞绕流量:
使充满回收所得现钞 1,220,100.00 2,881,
使充满进项收到的现钞 5, 11,118.25
手感固定资产、无形资产及否则俗界的资产产收
净现钞生利
329,250.00 52,361
手感分店及否则事情单位收到的现钞净金
收到与否则使充满运动中间定位的现钞 3,100,
使充满现钞流入 4,655,167.88 2,944,486
紧握固定资产、无形资产及否则俗界的资产产支
付的现钞
308,132,413 38,610,726.66
使充满报应的现钞 1,220,100.00 2,881,
干杯赞颂净增额
分店及否则事情单位报应的现净金
报应与使充满运动涉及的否则现钞 52,675.27 55,908
使充满运动现钞绕流量 309,405,186.60 41,547,630.84
使充满运动现钞绕流量净数 -304,750,018.72 -38,603,149.48
三、筹资运动产生的现钞绕流量:
使充满收到的现钞
里面的:小半伙伴附设公司收到的现钞
从赞颂中存在的现钞 1,291,012,558 2,108,492,852.20
保释金发行收到的现钞
收到否则现钞中间定位现钞
现钞绕流量流入 1,291,012,558 2,108,492,852.20
还债婚约报应的现钞 1,380,747,431.88 2,323,814,458
分派股息、送还现钞或利钱报应 54,638,388.04 74,624,962.74
里面的:分店向小半伙伴报应的股息、送还 1,687,
报应否则现钞中间定位现钞
筹资运动现钞漏箱发射 1,435,385,819.92 2,398,439,417.02
筹资运动产生的净现钞绕流量 -144,373,268.74 -289,946,564.82
四、汇率转换对现钞和现钞等价物的使产生 -2,440,109 -463,220.10
五、现钞及现钞等价物净扩大额 -21,037,653.62 -95,856,128.30
加:初始现钞和现钞等价物廉价出售的图书 2,000,879,877.13 1,655,581,072.23
六、端子现钞和现钞等价物廉价出售的图书 1,979,842,223.51 1,559,724,943.93

法定代劳人:易志毅 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:姚志强 财务掌管机构认真负责的人:刘光来

总公司现钞绕流量表

1—2018年3月

编制单位:姓三友化工分派物股份有限公司

单位:元 散布时间:人民币 审计典型:未必审计

描述体主体 现期算术 前期算术
一、经纪运动现钞绕流量:
使好卖商品、供给物工役制收到的现钞 730,743,216.35 532,975,267
收到的税务费减轻
接纳与事情运动中间定位的否则现钞 9,362,407.46 5,617,532.56
经纪运动现钞流入 740,105,623.81 538,592,796.73
贿赂商品、工役制支付达到目标现钞 271,202,302.00 207,140,020.17
报应给职员和职员的现钞 272,015,667.54 184,585,305.76
报应的各项税务费 133,824,919.56 138,948,700.63
报应与事情运动涉及的否则现钞 23,152,562.82 16,703,969.58
营业现钞漏箱量 700,195,451.92 547,377,996.14
经纪运动产生的净现钞绕流量 39,910,171.89 -8,785,199.41
二、使充满运动现钞绕流量:
使充满回收所得现钞 25,000, 25,000,
使充满进项收到的现钞 4,986,192.71 5,551,106
手感固定资产、无形资产及否则俗界的资产
产收净现钞生利
20,
手感分店及否则事情单位收到的现钞
净金
收到与否则使充满运动中间定位的现钞 13,100,
使充满现钞流入 43,106,192.71 30,551,106
紧握固定资产、无形资产及否则俗界的资产
报应现钞
5,255,907.17 3,779,730.72
使充满报应的现钞 25,000, 25,000,
学到分店及否则事情单位的现钞报应
净金
报应与使充满运动涉及的否则现钞 130,000,
使充满运动现钞绕流量 30,255,907.17 158,779,730.72
使充满运动现钞绕流量净数 12,850,285.54 -128,228,626.56
三、筹资运动产生的现钞绕流量:
使充满收到的现钞
从赞颂中存在的现钞 85,000, 295,000,
收到否则现钞中间定位现钞
现钞绕流量流入 85,000, 295,000,
还债婚约报应的现钞 47,000, 405,000,
分派股息、送还现钞或利钱报应 14,819,384.95 19,594,313
报应否则现钞中间定位现钞
筹资运动现钞漏箱发射 61,819,384.95 424,594,313
筹资运动产生的净现钞绕流量 23,180,615.05 -129,594,313
四、汇率转换对现钞和现钞等价物的使产生
五、现钞及现钞等价物净扩大额 75,941,072.48 -266,608,139.20
加:初始现钞和现钞等价物廉价出售的图书 393,496,159.01 542,369,209.63
六、端子现钞和现钞等价物廉价出售的图书 469,437,239 275,761,070.43

法定代劳人:易志毅 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:姚志强 财务掌管机构认真负责的人:刘光来

审计讨论

□尤指服装、颜色等相配 √不尤指服装、颜色等相配

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