原大字标题:浙中共有:2016年度查帐报告

上海浙中共有有限公司 查帐报告和决算表 2016 年度 上海浙中共有有限公司 查帐报告和决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 完毕日期) 布头 页面编号 一、 查帐报告 1-2 二、 决算表 兼并财务状况表和公司财务状况表 1-4 兼并边缘表和公司边缘表 5-6 兼并现钞流量表和公司现钞流量表 7-8 兼并所有权合法权利变化表 9-12 决算表脚注 1-69 审 计 报 告 信联合报字[2017]第 ZA13909 号 上海浙中共有有限公司全部的合股: 我们家审计了后附的上海浙中共有有限公司(以下省略贵公司) 决算表,包孕 2016 年 12 月 31 每日兼并及公司差数表、2016 年度兼并与公司边缘表、兼并及公司现钞流量表、兼并与公司物主身份 合法权利变化表及决算表脚注。 一、经管层对决算表的过失 编制和公允列报决算表是。这些过失包孕: (1)依照簿记员标准的规则的机构决算表。,让它如愿以偿公正的商讨; (2)设计、施行和停止辩护电话联络的胸怀把持,使决算表不存在 鉴于欺诈或过失动机的重疏忽报。 二、簿记员师的过失 我们家的过失是在以下按照对决算表宣布审计视图: 见。我们家依照。奇纳 簿记员师审计原则查问我们家逗留职业道德原则。,计 构成并施行审计工作,以确保缺少实在性的M。 审计关涉施行审计顺序,以获取关系决算表总数和表明的 审计警告悬条标。选择的审计顺序支持物簿记员师的断定。,包孕因出发 弊或过失动机的决算表重疏忽报风险的评价。停止风险评价时, 簿记员师思索与预备和公正的演出关系的胸怀把持,以设计 足够的审计顺序,但专心的并非对胸怀把持的无效性宣布评论。。审计工 它还包孕评价簿记员策略性的恰当性和 性,评价决算表的总体列报。 查帐报告 第 1 页 我们家置信,我们家累积而成的审计警告悬条标是满足的、足够的,用于审计专心的 见规定了根底。 三、审计视图 我们家以为,贵公司的决算表与记述相符。 规则的机构,贵公司反曲得健康的 2016 年 12 月 31 兼并与公司财务 制约和 2016 年度兼并及公司经纪效果和现钞流量。 立信簿记员师事务所 奇纳簿记员师: (特殊普通伙伴关系) 奇纳簿记员师: 奇纳上海 4月26日2日17 查帐报告 第 2 页 上海浙中共有有限公司 兼并财务状况表 2016年12月31日 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 资产 脚注、五 晚期的差数 年首差数 动产: 货币资产 (一) 128,827,305.23 100,252,161.41 结算超额保护区 拆出资产 以公允使付出努力计量且其变化数量cu的财源融资 (二) 193,953,130.90 750, 衍生财源融资 应收账户票据 (三) 8,000, 6,799,507.30 应收账户赞颂 (四) 263,450,798.95 270,248,600.58 增长积存 (五) 3,812,997.63 2,075,480.18 应收账户额外费 应收账户再保险金额赞颂 收到的再保险金额预备金查问 应收账户利钱 (六) 491, 应收账户利息 (七) 20,000, 14,000, 静止应收账户款 (八) 42,027,200.23 206,923,712.44 补进返售财源融资 存货 (九) 71,509,204.47 57,908,827.91 分为为为SAL容纳些人资产 一年内断气的非动产 静止动产 (十) 226,664,683.52 355,402,125.36 动产请教 958,737,034.63 1,014,360,415.18 非动产: 发给记入贷方和垫款 可供销路财源融资 (十一) 282,228, 249,248,943.23 容纳至断气花费 不朽的应收账户款 不朽的股权花费 (十二) 162,643,138.70 168,095,145.72 花费性房地契 固定资产 (十三的) 393,752,394 432,186,479.75 在建工程 (十四岁) 2,005,405.46 1,919,605.46 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 (十五个人组成的橄榄球队) 104,861,039.06 107,981,007.47 功绩耗费 好感 不朽的递延费 递延所得税资产 (十六) 29,497,523.78 24,450,467.23 静止非动产 (十七) 2,747, 非动产请教 974,988,076.47 986,629,148.86 资产一共 1,933,725,111.10 2,000,989,564.04 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 1 页 上海浙中共有有限公司 兼并财务状况表(续 2016 年 12 月 31 日 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 亏空和所有权合法权利 脚注、五 晚期的差数 年首差数 绕流亏空: 短期专款 (十八) 10,000, 200,000, 向中央银行专款 存款及同性寄存 拆入资产 以公允使付出努力计量且其变化数量比较期利弊得失的财源亏空 衍生财源亏空 周旋票据 周旋赞颂 (十九点钟) 111,539,104.72 146,556,541.64 预收积存 (二十) 52,714,317.44 63,511,237.97 投放市场回购财源融资款 佣钱和佣钱有利 周旋艰难行进薪酬 (二十一) 21,160.10 1,949,506.00 应交税务费 (二十二) 63,182,815.54 45,643,347.13 周旋利钱 (二十三的) 11,917.81 209, 周旋利息 (二十四岁) 14,326, 静止周旋款 (二十五个人组成的橄榄球队) 9,192,412.92 54,124,638.50 周旋再保险金额赞颂 保险契约预备金 代劳发牌安全款 代劳承销品安全款 划分为为为SAL容纳些人亏空 一年内断气的非绕流亏空 静止绕流亏空 绕流亏空请教 260,988,034.43 511,994,312.91 非绕流亏空: 不朽的专款 周旋债券股 在内地:高级证券 期资金证券 不朽的周旋款 艰难行进不朽的工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 (十六) 21,673,351.72 187,341.48 静止非绕流亏空 非绕流亏空请教 21,673,351.72 187,341.48 亏空请教 282,661,386.15 512,181,654.39 所有权合法权利: 公道 (二十六) 441,575,416.00 441,575,416.00 静止合法权利器 在内地:高级证券 期资金证券 资金公积 (二十七) 520,815,051.44 440,815,051.44 减:库存股 静止多功能的进项 (二十八) 64,671, -57,032,707.37 专项仓库 盈余公积 (二十九点钟) 70,678,639.24 63,975,635.32 普通风险预备 未分派边缘 (三十) 550,323,184.82 599,474,514.26 从属于总公司所有权的总物主身份 1,648,063,724.95 1,488,807,909.65 小半合股合法权利 3,000, 所有权合法权利请教 1,651,063,724.95 1,488,807,909.65 亏空和所有权合法权利请教 1,933,725,111.10 2,000,989,564.04 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 2 页 上海浙中共有有限公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 资产 脚注、十四岁 晚期的差数 年首差数 动产: 货币资产 36,756,955.18 13,255,216.47 以公允使付出努力计量且其变化数量cu的财源融资 193,953,130.90 750, 衍生财源融资 应收账户票据 8,000, 5,499,507.30 应收账户赞颂 (一) 57,552,915.77 102,403,391.31 增长积存 481, 461, 应收账户利钱 应收账户利息 静止应收账户款 (二) 2,722,434.14 183,567,828.49 存货 7,845,488.23 13,902,395.06 分为为为SAL容纳些人资产 一年内断气的非动产 静止动产 294,963, 动产请教 307,311,924.22 614,802,958.77 非动产: 可供销路财源融资 272,228, 187,248,943.23 容纳至断气花费 不朽的应收账户款 不朽的股权花费 (三) 900,353,443.83 900,353,443.83 花费性房地契 固定资产 108,343,677.72 116,506,009.83 在建工程 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 58,383,949.25 60,323,042.33 功绩耗费 好感 不朽的递延费 递延所得税资产 28,145,534.31 23,557,472.38 静止非动产 2,747, 非动产请教 1,367,455,183.04 1,290,736,411.60 资产一共 1,674,767,107.26 1,905,539,370.37 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 3 页 上海浙中共有有限公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 亏空和所有权合法权利 脚注、十四岁 晚期的差数 年首差数 绕流亏空: 短期专款 200,000, 以公允使付出努力计量且其变化数量比较期利弊得失的财源亏空 衍生财源亏空 周旋票据 周旋赞颂 22,259,364.90 61,292,546.61 预收积存 1,916,589 24,817,209.31 周旋艰难行进薪酬 21,160.10 1,949,506.00 应交税务费 2,403,444.41 10,911,285.01 周旋利钱 209, 周旋利息 14,326, 静止周旋款 1,658,745.96 201,788,281.97 划分为为为SAL容纳些人亏空 一年内断气的非绕流亏空 静止绕流亏空 绕流亏空请教 42,585,602.86 500,967,870.57 非绕流亏空: 不朽的专款 周旋债券股 在内地:高级证券 期资金证券 不朽的周旋款 艰难行进不朽的工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 21,673,351.72 187,341.48 静止非绕流亏空 非绕流亏空请教 21,673,351.72 187,341.48 亏空请教 64,258,954.58 501,155,212.05 所有权合法权利: 公道 441,575,416.00 441,575,416.00 静止合法权利器 在内地:高级证券 期资金证券 资金公积 859,988,942.39 779,988,942.39 减:库存股 静止多功能的进项 64,671, -57,032,707.37 专项仓库 盈余公积 42,963,766.96 36,260,763.04 未分派边缘 201,308,593.88 203,591,744.26 所有权合法权利请教 1,610,508,152.68 1,404,384,158.32 亏空和所有权合法权利请教 1,674,767,107.26 1,905,539,370.37 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 4 页 上海浙中共有有限公司 兼并边缘表 2016 年度 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 使受协议条款的约束 脚注、五 比较期发行总数 前期发生额 一、营业总收益 (三十一) 421,834,228.22 437,572,581.76 在内地:营业收益 (三十一) 421,834,228.22 437,572,581.76 利钱收益 已赚额外费 监禁及佣钱收益 二、营业总本钱 417,672,726.76 456,578,058.40 在内地:营业本钱 (三十一) 322,435,020.78 333,171,402.78 利钱耗费 佣钱及佣钱耗费 退保金 编造费净总值 抽象派艺术作品保险契约预备金净总值 保单股息耗费 分额外费用 税金及附加 (三十二) 2,521,115.20 1,953,677.01 去市场买东西费 (三十三的) 5,214,089.65 9,122,877.23 经管费 (三十四岁) 60,613,377.60 66,017,513.76 财务费 (三十五个人组成的橄榄球队) 7,599,654.66 5,272,167.38 资产减值遗失 (三十六) 19,289,468.87 41,040,420.24 加:公允使付出努力变化进项(遗失以-号填列) (三十七) 630,828.95 -166, 花费进项(遗失以-号填列) (三十八) 34,438,883.42 124,702,226.91 在内地:合营商号和合营商号的花费进项 14,547,992.98 19,260,756.94 汇兑进项(遗失以-号填列) 三、营业边缘(损失以-号填列) 39,231,213.83 105,530,750.27 加:营业外收益 (三十九点钟) 2,037,888.35 28,405,667.86 在内地:非动产操纵 75, 减:营业外耗费 (四十) 710,377.15 208,181.47 在内地:非动产操纵遗失 1,772.67 197,174.33 四、厚利(损失总和以-号填列) 40,558, 133,728,236.66 减:所得税务费 (四十一) 17,378, 17,905,969.05 五、净边缘(净损失以-号填列) 23,180,26 115,822,267.61 从属于总公司所有权的净边缘 20,161,860.14 115,822,267.61 小半合股利弊得失 3,018, 六、静止多功能的收益纳税后净总值 121,704,140.82 -57,032,707.37 从属总公司所有权的静止多功能的收益纳税后净总值 121,704,140.82 -57,032,707.37 (1)不克不及重分类学进利弊得失的静止多功能的进项 1.重行计量设定得益地基净亏空净资产的变化 2.合法权利法下在被花费单位不克不及重分类学进利弊得失的静止 占多功能的进项的股 (二)划分为边缘和服务级的静止多功能的进项 121,704,140.82 -57,032,707.37 1.合法权利法下在被花费单位以来将重分类学进利弊得失的其 他占多功能的进项的股 2.可供销路财源融资公允使付出努力变化利弊得失 121,704,140.82 -57,032,707.37 3.容纳至断气花费重分类学为可供销路财源融资利弊得失 4.现钞流量套期利弊得失的无效分开 5.外汇决算表折算不平衡 6.静止 从属于小半合股的静止多功能的收益纳税后净总值 七、多功能的进项总和 144,884,402.24 58,789,560.24 从属于总公司所有权的总收益 141,866,000.96 58,789,560.24 从属于小半合股的总收益 3,018, 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.05 0.26 (二)浓缩每股进项(元/股) 0.05 0.26 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 5 页 上海浙中共有有限公司 边缘表 2016 年度 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 使受协议条款的约束 脚注、十四岁 比较期发行总数 前期发生额 一、营业收益 (四) 8,216,889.31 58,590,068.58 减:营业本钱 (四) 5,061,490.01 53,705,316.40 税金及附加 1,168,680.95 195,073.54 去市场买东西费 2,056,412.67 4,686,725.45 经管费 19,097,971.95 35,763,933.99 财务费 8,632,563.17 5,226,398.45 资产减值遗失 15,550,763.96 37,209,712.55 加:公允使付出努力变化进项(遗失以-号填列) 630,828.95 -166, 花费进项(遗失以-号填列) (五) 93,182,946.81 124,393,250.00 在内地:合营商号和合营商号的花费进项 二、营业边缘(损失)为-。 50,462,782.36 46,030,158.20 加:营业外收益 86,747.87 184,926.48 在内地:非动产操纵 减:营业外耗费 169,807.72 144,668.60 在内地:非动产操纵遗失 1,772.67 144,668.60 三、厚利(损失总和以-号填列) 50,379,722.51 46,070,416.08 减:所得税务费 -16,650,316.69 896,210.28 四、净边缘(净损失以-号填列) 67,030,039.20 45,174,205.80 五、静止多功能的收益纳税后净总值 121,704,140.82 -57,032,707.37 (1)不克不及重分类学进利弊得失的静止多功能的进项 1.重行计量设定得益地基净亏空净资产的变化 2.合法权利法下在被花费单位不克不及重分类学进利弊得失的静止 占多功能的进项的股 (二)划分为边缘和服务级的静止多功能的进项 121,704,140.82 -57,032,707.37 1.合法权利法下在被花费单位以来将重分类学进利弊得失的其 他占多功能的进项的股 2.可供销路财源融资公允使付出努力变化利弊得失 121,704,140.82 -57,032,707.37 3.容纳至断气花费重分类学为可供销路财源融资利弊得失 4.现钞流量套期利弊得失的无效分开 5.外汇决算表折算不平衡 6.静止 六、多功能的进项总和 188,734,180.02 -11,858,507 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.15 0.10 (二)浓缩每股进项(元/股) 0.15 0.10 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 6 页 上海浙中共有有限公司 兼并现钞流量表 2016 年度 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 使受协议条款的约束 脚注、五 比较期发行总数 前期发生额 一、经纪作战发生的现钞流量 去市场买东西商品、规定工役制收到的现钞 423,302,026.78 516,867,539.17 客户存款和同性寄存积存净累积而成额 向中央银行专款净累积而成额 静止财源机构净资金累积而成额 收到原保险契约额外费存在的现钞 收到再保险金额事情现钞净总值 确定的存款和花费基金净累积而成额 操纵以公允使付出努力计量且其变化数量cu的财源融资净 累积而成额 收缩利钱、奇纳科学院委任状 净资金净累积而成额 回购事情资产净累积而成额 收到的税务费使复位 收到静止与经纪作战关系的现钞 (四十二) 30,291,767.52 79,657,495.10 经纪作战现钞流入 453,593,794.30 596,525,034.27 采购商品、有利工役制现钞 323,194,425.70 291,081,209.04 客户记入贷方及垫款净累积而成额 中央银行和同性费净累积而成额 有利原保险契约的现钞 有利利钱、奇纳科学院委任状 有利保单股息的现钞 有利给艰难行进的现钞。 36,224,433.86 44,569,959.26 有利的各项税务费 36,140,953.99 30,501,729.31 有利静止与经纪作战关系的现钞 (四十二) 287,020,971.27 214,619,779.56 经纪作战发生的现钞流量 682,580,784.82 580,772,677.17 经纪作战发生的现钞流量净总值 -228,986,990.52 15,752,357.10 二、花费作战发生的现钞流量 来访花费收到的现钞 1,620,451,538.27 1,621,932,840.20 收到花费方的现钞 211,172,440.80 83,021,941.68 操纵固定资产、来访无形资产和静止不朽的资产的现钞净总值 116, 333,855.86 操纵分店及静止营业单位收到的现钞净总值 194,573, 收到静止与花费作战关系的现钞 花费作战现钞流入 2,026,313,323.88 1,705,288,637.74 固定资产购建、有利无形资产和静止不朽的资产的现钞 2,305,872.13 110,225,459.53 花费有利的现钞 1,600,800, 1,584,530, 质押记入贷方净累积而成额 分店及静止营业单位有利的现钞净总值 有利静止与花费作战关系的现钞 花费作战发生的现钞流量 1,603,105,872.13 1,694,755,459.53 花费作战发生的现钞流量净总值 423,207,451.75 10,533,178.21 三、筹资作战发生的现钞流量 收到花费方的现钞 3,000, 在内地:分店吸取小半合股的现钞 专款收到的现钞 10,000, 300,000, 发行债券股收到的现钞 收到静止与筹资作战关系的现钞 (四十二) 80,000, 筹资作战现钞流入 93,000, 300,000, 还债倾向有利的现钞 200,000, 240,000, 分派利息、有利边缘或利钱的现钞 57,541,163.09 9,571,810.67 在内地:分店有利给小半合股的利息、边缘 有利静止与筹资作战关系的现钞 筹资作战发生的现钞流量 257,541,163.09 249,571,810.67 筹资作战发生的现钞流量净总值 -164,541,163.09 50,428,189.33 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的心情 99,319.88 107,422.80 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 29,778,618.02 76,821,147.44 加:年首现钞及现钞等价物 94,307,150.06 17,486,002.62 六、晚期的现钞及现钞等价物差数 124,085,768.08 94,307,150.06 所附决算表的反对论证是。 商号法定代劳人: 簿记员工作负责人: 簿记员机构负责人: 日记 第 7 页 上海浙中共有有限公司 现钞流量表 2016 年度 (特殊参照除外,使付出努力单位为人民币元。 使受协议条款的约束 比较期发行总数 前期发生额 一、经纪作战发生的现钞流量 去市场买东西商品、规定工役制收到的现钞 7,215,442.66 128,287,402.73 收到的税务费使复位 收到静止与经纪作战关系的现钞 185,204,141.36 220,668,891.88 经纪作战现钞流入 192,419,584.02 348,956,294.61 采购商品、有利工役制现钞 30,169,365.06 78,942,267.38 有利给艰难行进的现钞。 6,813,424.88 10,179,331.12 有利的各项税务费 8,259,590.85 3,758,344.45 有利静止与经纪作战关系的现钞 57,250,406.67 250,339,209.23 经纪作战发生的现钞流量 102,492,787.46 343,219,152.18 经纪作战发生的现钞流量净总值 89,926,796.56 5,737,142.43 二、花费作战发生的现钞流量 来访花费收到的现钞 928,801,538.27 1,133,232,840.20 收到花费方的现钞 21,718,972.75 87,973,721.71 操纵固定资产、来访无形资产和静止不朽的资产的现钞净总值 116, 操纵分店及静止营业单位收到的现钞净总值 收到静止与花费作战关系的现钞 花费作战现钞流入 950,636,832.82 1,221,206,561.91 固定资产购建、有利无形资产和静止不朽的资产的现钞

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